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Para que o mercado de investimento cambial alcance um desenvolvimento saudável e ordenado, o pré-requisito fundamental é orientar os investidores para desenvolverem uma mentalidade de investimento a longo prazo e abandonarem a mentalidade de negociação a curto prazo.

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Atualmente, a grande maioria dos novos operadores cambiais é movida pelo desejo de "enriquecer rapidamente". Motivados pelo seu desejo urgente de riqueza, vêem a negociação cambial como um meio de lucrar rapidamente.
No entanto, as características fundamentais do mercado cambial contrastam fortemente: é um mercado com baixa liquidez, baixo risco e um longo historial de consolidação em bandas estreitas. Esta característica deve-se principalmente à regulação cambial dos principais bancos centrais de todo o mundo. Para manter as respetivas estabilidades financeiras e saldos de comércio externo, os bancos centrais mantêm normalmente as taxas de câmbio dentro de um intervalo estreito de flutuação.
A "expectativa de enriquecimento rápido" dos recém-chegados e as flutuações estreitas das moedas de câmbio formam um forte contraste. Para atrair novas aberturas de conta, as corretoras de Forex exageram frequentemente deliberadamente o potencial de "enriquecimento rápido" nos seus materiais promocionais, apelando às necessidades dos novatos. Entretanto, durante as sessões de treino gratuitas, enfatizam repetidamente o princípio de "utilizar sempre ordens stop-loss".
Esta abordagem contraditória confunde os novatos na sua lógica de investimento. Com fundos limitados, os novatos dependem inevitavelmente de uma elevada alavancagem na sua busca por enriquecimento rápido. No entanto, a utilização de elevada alavancagem em negociações de curto prazo quase garante uma chamada de margem, com as perdas a transformarem-se em lucros para a corretora. Embora alguns novatos se tenham voltado para investimentos a longo prazo, a filosofia de "utilizar sempre o stop-loss" facilita o acionamento de ordens stop-loss estreitas face a pequenas flutuações do Forex, levando a falhas de investimento e, em última análise, beneficiando a corretora.
A verdade é que os investidores de longo prazo que compreendem a direção certa e adotam uma estratégia leve e diversificada, sem alavancagem e sem ordens stop-loss, podem suportar flutuações de curto prazo e obter lucros através de investimentos de longo prazo. Este é o caminho para um investimento bem-sucedido a longo prazo.
A publicidade enganosa das corretoras sobre o "sonho de enriquecer rapidamente" e a sua ênfase nas ordens stop-loss obrigatórias criaram objetivamente um "duplo domínio" sobre os participantes do mercado — eliminando os traders de curto prazo e, ao mesmo tempo, sufocando a margem de sobrevivência dos investidores de longo prazo. Isto leva, em última análise, o mercado Forex a um ciclo vicioso: sem oportunidades de lucro, os novos investidores mostram-se relutantes em entrar no mercado, o mercado perde liquidez e entra num estado de dormência.

Na negociação Forex, "manter uma posição" é um termo utilizado em negociações de curto prazo, e não em investimentos de longo prazo.

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Para os investidores de longo prazo, se preveem corretamente a tendência geral e optam por manter uma posição mesmo que esta incorra numa perda flutuante, isto não é "manter uma posição", mas sim uma forma correta de manter uma posição apesar de uma perda flutuante. No entanto, na negociação forex de curto prazo, independentemente de optar por manter uma posição ou não, é difícil alcançar a rentabilidade a longo prazo. Mesmo que lucre ocasionalmente, a análise estatística a longo prazo leva frequentemente a perdas. Na realidade, a negociação forex de curto prazo é essencialmente semelhante ao jogo online. O seu principal objetivo é gerar tráfego de mercado, contribuindo para a receita anual e o crescimento do negócio para as corretoras forex.
Por outro lado, não existe "manter uma posição" nos investimentos forex de longo prazo. Quando um investidor vê a tendência geral corretamente e experimenta uma perda flutuante, manter uma posição é uma estratégia razoável. Embora isto possa parecer simples, a capacidade de um investidor manter uma posição firmemente depende de um conjunto abrangente de factores, incluindo o conhecimento do investimento, o bom senso, a experiência, as competências e a psicologia.
Além disso, quando combinadas com uma estratégia de carry forex de longo prazo, os investidores de longo prazo têm maior probabilidade de manter as suas posições face a perdas flutuantes. Isto porque as estratégias de carry forex a longo prazo podem acumular diferenciais de taxas de juro positivos significativos, que fornecem apoio psicológico para os investidores manterem as suas posições. Este suporte é visível diariamente, dado que a receita de juros é auferida diariamente.

O amplo acesso à internet teve um duplo impacto significativo no comportamento das negociações forex.

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Ao nível da informação, o valor real de "quebrar as barreiras da informação" precisa de ser visto dialeticamente: para os investidores forex de longo prazo, o valor real reside na compreensão das tendências macroeconómicas. No entanto, a informação e as notícias instantâneas que inundam a internet são, na sua maioria, ruído de curto prazo, que não só não melhora a qualidade da tomada de decisões, como pode, na verdade, interferir na estabilidade do julgamento a longo prazo.
Ao nível da execução de transações, a conveniência da internet reduziu significativamente a barreira de entrada, mas também fomentou a negociação irracional. Os investidores podem colocar ordens a qualquer momento através de terminais eletrónicos, e esta acessibilidade impulsionou diretamente a negociação de alta frequência (HFT) a tornar-se uma prática comum entre os investidores de retalho. Devido ao capital limitado dos investidores de retalho, a HFT envolve inevitavelmente uma tendência para posições sobreponderadas, e o abuso de alta alavancagem tornou-se comum. Sob o mecanismo alavancado do mercado cambial, mesmo as flutuações normais podem desencadear uma reação em cadeia: na melhor das hipóteses, chamadas de margem forçadas; na pior, as chamadas de margem diretas, levando, em última análise, à saída da maioria dos participantes do mercado num curto espaço de tempo, criando um ciclo vicioso de "entrada rápida, perdas rápidas e saída rápida".
As perceções divergentes exacerbam o dilema de sobrevivência dos investidores de retalho. Os mecanismos de impulsão algorítmica da Internet continuam a doutrinar os investidores com estratégias obstinadas, como "utilizar sempre ordens stop-loss ao abrir uma posição", ignorando a natureza estreitamente limitada da negociação cambial. Nestes mercados, as ordens stop-loss frequentes podem, na realidade, proporcionar uma fonte estável de lucro para os corretores.
Por outro lado, uma estratégia leve e de longo prazo deve ser uma opção mais adequada: ao controlar adequadamente as posições, os investidores podem mitigar o impacto das perdas flutuantes e partilhar os benefícios de uma tendência contínua, sem depender de ordens stop-loss. No entanto, a disseminação de conceitos errados impede os investidores de desenvolverem uma compreensão sólida do investimento a longo prazo, deixando muitas vezes de compreender as causas fundamentais das perdas até que o seu capital se esgote.

A qualidade das decisões dos investidores em Forex depende em grande parte da sua capacidade de resistir à interferência inadequada da terminologia cross-market e de manter uma compreensão clara dos fundamentos da negociação.

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"Cortar as perdas e deixar os lucros fluírem" é uma expressão clássica do mercado de ações, mas, no mercado Forex, muitas vezes perde o seu significado orientador por estar dissociada da aplicação prática.
Embora esta citação tente ilustrar a importância do controlo psicológico nos investimentos, na prática, a sua lógica tem dificuldade em alinhar-se com a dinâmica do mercado. Os investidores experientes acreditam geralmente que esta afirmação está significativamente desfasada da experiência do mundo real. Seja nos mercados de ações, de futuros ou de câmbios, a evolução da tendência é inevitavelmente acompanhada por recuos, e um mercado com um rompimento unilateral durante vários dias consecutivos sem recuo é extremamente raro. Isto significa que, mesmo após estabelecer uma posição na direção correta, as perdas flutuantes de curto prazo são normais. Cortar as perdas mecanicamente neste ponto fará com que as oportunidades subsequentes baseadas em tendências sejam perdidas, tornando a "corrida aos lucros" um sonho distante. Este enviesamento cognitivo é um consenso partilhado por todos os investidores experientes.
Uma estratégia prática de negociação forex deve aderir ao princípio de "tendência primeiro, posição primeiro": uma vez confirmada a direção geral, é necessário ser capaz de suportar perdas flutuantes e aguardar a estabilização da posição antes de realizar lucros. Especificamente, deve-se acumular posições continuamente, executando repetidamente um processo de ciclo fechado: "Começar com uma posição pequena - manter as perdas flutuantes - aumentar as posições após a estabilização - manter novamente - e depois realizar os lucros."
Este processo pode durar vários anos, até que a tendência do mercado atinja um extremo histórico. A posição acumulada há muito tempo é então liquidada, completando todo o ciclo de investimento. Esta estratégia evita o risco de aplicar mecanicamente terminologia estrangeira, ao mesmo tempo que destaca os requisitos duplos de paciência com as tendências e disciplina de posição em investimentos de longo prazo.

Na negociação forex, os investidores devem aderir à estratégia de "cortar as perdas e deixar os lucros fluírem", mas cada caso deve ser analisado e abordado adequadamente.

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Quando os investidores avaliam mal a tendência do mercado, devem interromper as perdas imediatamente para evitar perdas adicionais. Quando os investidores avaliam corretamente a tendência do mercado, mas enfrentam perdas temporárias, devem manter a posição e aguardar por novos desenvolvimentos do mercado.
Os traders de Forex precisam de ter um apurado sentido de discernimento, sabendo quando cortar as perdas de forma decisiva e quando manter a paciência e evitar cortar as perdas cegamente. Esta é uma competência fundamental que todo o trader de Forex qualificado deve possuir. Os investidores não se devem deixar enganar pela terminologia tendenciosa e irrefletida utilizada no mercado Forex, mas devem tomar decisões com base na sua própria análise e julgamento.
No mercado Forex, cortar as perdas e deixar os lucros fluírem significa cortar as perdas causadas por uma avaliação errada da tendência geral. Para posições que estão a perder dinheiro, apesar de terem previsto corretamente a tendência geral, deve-se mantê-las em vez de cortar as perdas cegamente, sem análise ou consideração. Os traders de Forex que não possuem este conhecimento básico, bom senso, competências e capacidades psicológicas são, sem dúvida, insensatos.

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Mr. Zhang

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